ネットワンシステムズ（7518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月18日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,856 | 4,956 |
| 減価償却費 | 3,192 | 3,399 |
| のれん償却額 | 3 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311 | 239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | -68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | -80 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -64 |
| 支払利息 | 21 | 41 |
| 固定資産除却損 | 61 | 163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -141 | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 221 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359 | -2,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,676 | 15 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6 | -203 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -630 | -543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,441 | 1,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 641 | -597 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 771 | -788 |
| その他 | -96 | -86 |
| 小計 | 12,009 | 4,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 70 |
| 利息の支払額 | -21 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -2,143 | -5,471 |
| その他 | 52 | 72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,014 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,314 | -2,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584 | -348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | 60 |
| 子会社設立による支出 | -50 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -86 | -2,022 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -110 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 66 |
| 出資金の払込による支出 | 0 | 0 |
| 出資金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 123 |
| その他 | -190 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,055 | -4,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -299 | -531 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,467 | － |
| 配当金の支払額 | -1,044 | -1,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,811 | -2,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,852 | -7,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,550 | 22,698 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,698 | 15,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
