ネットワンシステムズ（7518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月15日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,478 | 15,318 |
| 減価償却費 | 2,989 | 2,588 |
| のれん償却額 | 209 | 210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 678 | 187 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -28 |
| 支払利息 | 42 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 49 | － |
| 固定資産除却損 | 161 | 142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | -110 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 84 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,490 | 762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 436 | -1,240 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 210 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -315 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,888 | 2,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160 | 557 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -293 | 1,375 |
| その他 | -148 | -8 |
| 小計 | 8,354 | 22,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 26 |
| 利息の支払額 | -42 | -45 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -312 | -3,318 |
| その他 | 108 | 75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,129 | 19,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,431 | -1,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -597 | -198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 67 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 19 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -46 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,887 | -1,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -471 | -534 |
| 配当金の支払額 | -1,206 | -1,214 |
| 自己株式の処分による収入 | 232 | － |
| その他 | 37 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,407 | -1,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,836 | 15,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,419 | 20,256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,256 | 36,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
