ネットワンシステムズ（7518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,337 | 4,781 |
| 減価償却費 | 1,205 | 1,259 |
| のれん償却額 | 105 | 101 |
| 負ののれん発生益 | － | -89 |
| 株式報酬費用 | － | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | -469 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | -179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -28 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1 | -15 |
| 固定資産除却損 | 82 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,910 | 7,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,891 | 277 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,208 | -869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549 | 922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | -471 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28 | -1,276 |
| その他 | -28 | -149 |
| 小計 | 11,987 | 10,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 29 |
| 利息の支払額 | -23 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,941 | -5,531 |
| その他 | 29 | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,064 | 5,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -721 | -483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 67 | 80 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 11 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 144 |
| その他 | 4 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,013 |
| 配当金の支払額 | -494 | -2,062 |
| リース債務の返済による支出 | -262 | -317 |
| その他 | -8 | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -5,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,483 | -336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,256 | 28,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,739 | 35,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
