営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間においては、売上債権の減少等により営業活動によるキャッシュ・フローは35億24百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、営業用固定資産の取得等により8億96百万円の支出となり、また、財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払い等により18億22百万円の支出となり、差引で現金及び現金同等物は8億4百万円増加しました。その結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は219億88百万円となりました。

2014/11/13 12:01