ネットワンシステムズ（7518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -947 | 74 |
| 減価償却費 | 1,200 | 1,307 |
| 減損損失 | 77 | － |
| 特定案件損失 | 870 | － |
| のれん償却額 | 101 | 108 |
| 株式報酬費用 | 31 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -317 | 229 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | |
| 支払利息 | 28 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産除却損 | 54 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,499 | 12,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,400 | -5,078 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,130 | -1,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,395 | -4,788 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -696 | 358 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -359 | 16 |
| その他 | 158 | -224 |
| 小計 | -2,277 | 3,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 6 |
| 利息の支払額 | -28 | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 703 | -339 |
| その他 | 103 | 157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,481 | 3,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,577 | -630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -519 | -401 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -91 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| その他 | -188 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,371 | -896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,483 | -1,434 |
| リース債務の返済による支出 | -333 | -378 |
| その他 | 42 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,774 | -1,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,627 | 804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,183 | 21,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
