#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ・財政状態の状況
(資産) 当連結会計年度末の資産合計は1,025億02百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億64百万円の増加(0.5%増)となりました。個別に見ますと、流動資産は923億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億92百万円の増加(1.4%増)となりました。これは主に、現金及び預金が57億16百万円、前払費用が25億36百万円、有価証券が9億99百万円それぞれ増加し、一方で、未成工事支出金が16億98百万円、受取手形及び売掛金が49億98百万円それぞれ減少したことによるものです。また、固定資産は101億12百万円となり、前連結会計年度末に比べて8億27百万円の減少(7.6%減)となりました。
(負債)
2020/12/16 15:27
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。当該リスクに関しては、社内管理規程に従い、取引先からの回収状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
有価証券は、コマーシャル・ペーパーであり、有価証券の発行体の信用リスクにさらされておりますが、社内管理規程に従い、格付の高い発行体が発行する有価証券のみを運用対象としているため、信用リスクは僅少であります。
2020/12/16 15:27