有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,478,954 | 1,081,634 |
減価償却費 | 579,005 | 573,428 |
減損損失 | - | 218,399 |
のれん償却額 | 233,290 | 234,554 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,783 | -266 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,474 | 5,074 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,550 | 3,770 |
前受金復活損失引当金の増減額(△は減少) | -24,459 | -556 |
投資有価証券償還損益(△は益) | 25 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,080 | 48,251 |
受取利息及び受取配当金 | -120,484 | -133,338 |
固定資産除売却損益(△は益) | 45,176 | 28,166 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,177 | -3,489 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,233 | -15,895 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,767 | -45,998 |
未払金の増減額(△は減少) | 10,400 | -52,877 |
前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) | -215,353 | -175,274 |
保証金の増減額(△は増加) | -127,728 | -131,947 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,554 | -3,780 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,363 | 614 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 16,613 | 98,671 |
その他 | 19,953 | 13,971 |
小計 | 1,937,077 | 1,743,112 |
利息及び配当金の受取額 | 116,725 | 136,244 |
法人税等の支払額 | -63,500 | -359,035 |
法人税等の還付額 | 232,286 | 1,329 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,222,589 | 1,521,650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -798,911 | -811,157 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39 | 18,872 |
有形及び無形固定資産の除却による支出 | -22,586 | -10,176 |
投資有価証券の取得による支出 | -219,828 | -2,203,864 |
投資有価証券の償還による収入 | 237,642 | 27,942 |
投資有価証券の売却による収入 | 265,458 | 1,427,481 |
事業譲受による支出 | - | -9,474 |
供託金の預入による支出 | -2,100 | -1,550 |
供託金の返還による収入 | - | 150,050 |
貸付けによる支出 | -31,700 | -33,717 |
貸付金の回収による収入 | 39,619 | 23,024 |
保険積立金の積立による支出 | -437 | -101,266 |
その他 | -67,955 | -1,190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,758 | -1,525,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -226,198 | -226,602 |
その他 | -4,791 | -9,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,990 | -236,173 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,193 | 4,089 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,893,033 | -235,459 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,608,246 | 13,372,787 |