- 4657
- 2026/09/04
- 時価
- 22億円
- PER 予
- 13.92倍
- 2010年以降
- 赤字-363.25倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.93倍
- 2010年以降
- 0.25-4.72倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.58%
- ROE 予
- 6.65%
- ROA 予
- 2.94%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月29日 16:00
- 【資料】
- 平成28年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -170,457 | -89,177 |
| 減価償却費 | 118,187 | 115,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,065 | 1,837 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,748 | -25,578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,472 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,620 | -820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -888 | -680 |
| 受取保険金 | -504 | -98,869 |
| 支払利息 | 25,935 | 23,602 |
| 弔慰金 | － | 41,000 |
| 社葬費用 | － | 8,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,564 | 141,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430,190 | -563,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,346 | 16,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,514 | -174,377 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,698 | 5,407 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,628 | 627 |
| その他 | -448 | 2,059 |
| 小計 | -238,111 | -602,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 888 | 680 |
| 保険金の受取額 | 504 | 103,047 |
| 利息の支払額 | -24,032 | -23,798 |
| 弔慰金の支払額 | － | -41,000 |
| 社葬費用の支払額 | － | -8,813 |
| 法人税等の支払額 | -3,138 | -10,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263,888 | -582,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,441 | -65,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,731 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,400 | -1,524 |
| その他 | -1,044 | 2,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,154 | -65,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,998 | 695,002 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,845 | -289,185 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -37,500 |
| リース債務の返済による支出 | -29,945 | -29,999 |
| 配当金の支払額 | -2,408 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,802 | 678,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,241 | 29,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 350,705 | 424,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
