- 4657
- 2026/08/27
- 時価
- 22億円
- PER 予
- 14.1倍
- 2010年以降
- 赤字-363.25倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.94倍
- 2010年以降
- 0.25-4.72倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.55%
- ROE 予
- 6.65%
- ROA 予
- 2.94%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -106,560 | 54,450 |
| 減価償却費 | 195,828 | 167,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,949 | -12,048 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,149 | -460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,586 | -10,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,199 | － |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 1,709 | -11,340 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,696 | -2,859 |
| 支払利息 | 64,277 | 64,423 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -83 |
| 有形固定資産除却損 | 2,467 | 1,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,088 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,845 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -3,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,020 | -13,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,450 | 98,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,444 | -57,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,708 | -47,955 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,077 | -774 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,719 | 71,180 |
| 小計 | 399,122 | 295,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,392 | 3,048 |
| 利息の支払額 | -63,461 | -86,884 |
| 法人税等の支払額 | 33,794 | -14,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,848 | 197,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -193,000 | -243,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113,000 | 193,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,741 | -24,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,002 | -900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,261 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 26,068 |
| その他 | 13,791 | 12,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,952 | -31,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,928 | -189,928 |
| リース債務の返済による支出 | -6,324 | -9,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -82 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,360 | -349,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,464 | -183,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,040,899 | 722,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 722,434 | 539,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
