環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 54,450 | -18,231 |
| 減価償却費 | 167,876 | 176,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,048 | -711 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -460 | -76,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,780 | － |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -11,340 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 91 | 760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,859 | -2,607 |
| 支払利息 | 64,423 | 63,060 |
| 有形固定資産除却損 | 1,203 | 512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,088 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,972 |
| 保険解約返戻金 | -3,089 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,619 | -13,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,613 | 8,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,889 | -3,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,955 | -6,141 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -774 | 873 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71,180 | -83,132 |
| 小計 | 295,849 | 51,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,048 | 3,094 |
| 利息の支払額 | -86,884 | -62,985 |
| 法人税等の支払額 | -14,384 | -9,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,628 | -17,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -243,000 | -243,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193,000 | 337,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,300 | -56,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -1,259 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,068 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,905 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,261 | － |
| その他 | 12,129 | 6,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,836 | 42,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,928 | -76,588 |
| リース債務の返済による支出 | -9,136 | -17,456 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -15 | -12,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,079 | -6,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,287 | 17,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 722,434 | 539,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 539,146 | 557,011 |
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