環境管理センター（4657）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 706,011 | 241,313 |
| 受取手形 | 16,408 | 15,979 |
| 売掛金 | 1,245,965 | 1,358,779 |
| 仕掛品 | 158,050 | 149,006 |
| 貯蔵品 | 5,013 | 5,074 |
| 前払費用 | 22,082 | 19,391 |
| 繰延税金資産 | 19,120 | 22,027 |
| その他 | 3,239 | 3,286 |
| 貸倒引当金 | -10,108 | -4,264 |
| 流動資産合計 | 2,165,785 | 1,810,594 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,323,632 | 3,339,463 |
| 減価償却累計額 | -1,583,223 | -1,679,684 |
| 建物（純額） | 1,740,408 | 1,659,778 |
| 構築物 | 72,849 | 72,849 |
| 減価償却累計額 | -49,828 | -52,564 |
| 構築物（純額） | 23,021 | 20,285 |
| 機械及び装置 | 817,982 | 796,052 |
| 減価償却累計額 | -740,889 | -714,530 |
| 機械及び装置（純額） | 77,092 | 81,521 |
| 車両運搬具 | 15,218 | 31,300 |
| 減価償却累計額 | -5,703 | -10,846 |
| 車両運搬具（純額） | 9,514 | 20,454 |
| 工具 | 626,487 | 668,393 |
| 減価償却累計額 | -580,409 | -594,911 |
| 工具 | 46,078 | 73,481 |
| 土地 | 1,107,645 | 1,107,645 |
| リース資産 | 122,489 | 170,920 |
| 減価償却累計額 | -33,315 | -57,897 |
| リース資産（純額） | 89,174 | 113,022 |
| 有形固定資産合計 | 3,092,935 | 3,076,190 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 21,621 | 12,671 |
| 電話加入権 | 5,943 | 5,943 |
| リース資産 | － | 7,376 |
| その他 | 1,313 | 1,187 |
| 無形固定資産合計 | 28,877 | 27,178 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,393 | 11,826 |
| 出資金 | 21,020 | 21,020 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,180 | 2,674 |
| 破産更生債権等 | 37,872 | 46,713 |
| 長期前払費用 | 17,524 | 15,606 |
| 差入保証金 | 134,581 | 121,512 |
| その他 | 833 | 4,735 |
| 貸倒引当金 | -23,211 | -25,076 |
| 投資その他の資産合計 | 204,193 | 199,012 |
| 固定資産合計 | 3,326,006 | 3,302,381 |
| 資産合計 | 5,491,792 | 5,112,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 97,443 | 97,451 |
| 短期借入金 | 2,250,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 69,174 | 95,008 |
| リース債務 | 22,901 | 33,937 |
| 未払金 | 81,613 | 92,641 |
| 未払費用 | 53,928 | 75,846 |
| 未払法人税等 | 15,512 | 16,175 |
| 未払事業所税 | 6,079 | 6,010 |
| 未払消費税等 | 240 | 12,861 |
| 前受金 | 30,004 | 28,641 |
| 預り金 | 7,101 | 21,828 |
| 受注損失引当金 | 852 | 4,297 |
| 移転費用引当金 | － | 7,927 |
| 流動負債合計 | 2,634,851 | 2,492,627 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 620,802 | 525,794 |
| リース債務 | 73,281 | 97,238 |
| 繰延税金負債 | 1,544 | 1,101 |
| 退職給付引当金 | 390,321 | 427,242 |
| 役員退職慰労引当金 | 102,216 | 102,216 |
| 資産除去債務 | 2,638 | 2,722 |
| 固定負債合計 | 1,190,805 | 1,156,315 |
| 負債合計 | 3,825,656 | 3,648,942 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 759,037 | 759,037 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 757,701 | 757,701 |
| 資本剰余金合計 | 757,701 | 757,701 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 53,500 | 53,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 94,779 | -106,958 |
| 利益剰余金合計 | 148,279 | -53,458 |
| 自己株式 | -38 | -103 |
| 株主資本合計 | 1,664,979 | 1,463,176 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,155 | 856 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,155 | 856 |
| 純資産合計 | 1,666,135 | 1,464,033 |
| 負債純資産合計 | 5,491,792 | 5,112,976 |
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