純資産

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

なお、当該コミットメントライン契約について、下記のとおり財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を令和元年6月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②令和2年6月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2022/02/14 9:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は30億16百万円(同3億44百万円増加)となりました。増減の主な要因は、運転資金を使途とする短期借入金7億50百万円増加、契約負債(前連結会計年度は前受金)2億91百万円減少、未払費用1億12百万円減少であります。
純資産は19億48百万円(同1億22百万円減少)となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失1億14百万円、配当金支払37百万円であります。
(2) キャッシュ・フローの状況

2022/02/14 9:16