日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,822 | 1,776 |
| 減価償却費 | 175 | 193 |
| 減損損失 | 55 | 9 |
| 負ののれん償却額 | -15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -7 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -37 |
| 支払利息 | 21 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544 | -269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186 | 38 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11 | -56 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61 | 783 |
| その他 | 1 | 8 |
| 小計 | 2,173 | 2,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 35 |
| 利息の支払額 | -20 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -654 | -857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,531 | 1,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -657 | -338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 163 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 15 |
| その他の支出 | -382 | -439 |
| その他の収入 | 325 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -753 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 208 | -371 |
| 長期借入れによる収入 | 169 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -789 | -198 |
| 配当金の支払額 | -243 | -295 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -53 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688 | -952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90 | 600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,041 | 2,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,132 | 2,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
