日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,776 | 1,601 |
| 減価償却費 | 193 | 227 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 過年度工事補修費引当金の増減額（△は減少） | － | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 84 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -31 |
| 支払利息 | 12 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269 | -557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61 | 270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38 | -322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56 | 46 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 783 | 450 |
| その他 | 8 | 9 |
| 小計 | 2,661 | 1,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 28 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -857 | -958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,827 | 887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -338 | -1,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 13 |
| その他の支出 | -439 | -389 |
| その他の収入 | 359 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -1,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -371 | 26 |
| 長期借入れによる収入 | － | 280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198 | -99 |
| 配当金の支払額 | -295 | -275 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | 0 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -952 | -101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600 | -806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,132 | 2,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,732 | 1,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
