日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,067 | 1,473 |
| 減価償却費 | 254 | 259 |
| 減損損失 | 45 | 10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -4 |
| 過年度工事補修費引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116 | 180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -183 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -31 |
| 支払利息 | 13 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118 | -1,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28 | 175 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26 | -82 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 179 | 734 |
| その他 | -81 | 40 |
| 小計 | 1,308 | 1,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 29 |
| 利息の支払額 | -13 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -489 | -400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831 | 805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | -1,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 52 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 11 |
| その他の支出 | -172 | -183 |
| その他の収入 | 123 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -1,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63 | 703 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363 | -432 |
| 配当金の支払額 | -275 | -275 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 568 | 106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,135 | -198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,926 | 3,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,062 | 2,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
