日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,473 | 1,394 |
| 減価償却費 | 259 | 308 |
| 減損損失 | 10 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 180 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -32 |
| 支払利息 | 15 | 18 |
| 株式報酬費用 | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,635 | -51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175 | -41 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -82 | -53 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 734 | 47 |
| その他 | 40 | 136 |
| 小計 | 1,192 | 1,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 30 |
| 利息の支払額 | -15 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -400 | -908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805 | 749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,110 | -788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
| その他の支出 | -183 | -163 |
| その他の収入 | 145 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 703 | -182 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 1,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432 | -561 |
| 配当金の支払額 | -275 | -293 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106 | 146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198 | 206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,062 | 2,863 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,863 | 3,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
