支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は115億32百万円となり、前連結会計年度末に比べて6億円の増加となりました。これは主に、未払金が4億58百万円、短期借入金が3億89百万円それぞれ減少し、流動負債のその他が5億36百万円、電子記録債務が5億31百万円、支払手形・工事未払金等が4億3百万円それぞれ増加したことなどによります。
固定負債は29億50百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億67百万円の減少となりました。これは主に、長期借入金が3億63百万円減少し、退職給付に係る負債が1億73百万円増加したことなどによります。

2015/06/25 9:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

事業活動から生じた営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクが存在します。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスク及び発行会社の信用リスク等が存在します。
事業活動から生じた営業債務である支払手形・工事未払金等及び未払金は、すべて1年以内に支払期日が到来し、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)が存在します。
借入金は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)が存在します。

2015/06/25 9:10