#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (資産)
流動資産は177億28百万円となり、前連結会計年度末に比べて15億90百万円の増加となりました。これは主に、受取手形・完成工事未収入金等が10億53百万円、現金及び預金が4億9百万円それぞれ増加したことなどによります。
固定資産は110億41百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億53百万円の増加となりました。これは主に、建物(純額)が2億19百万円、繰延税金資産が1億42百万円、土地が56百万円それぞれ減少し、投資有価証券が7億4百万円増加したことなどによります。
2015/06/25 9:10
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
事業活動から生じた営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクが存在します。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスク及び発行会社の信用リスク等が存在します。
事業活動から生じた営業債務である支払手形・工事未払金等及び未払金は、すべて1年以内に支払期日が到来し、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)が存在します。
2015/06/25 9:10