パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年1月28日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成20年11月1日-平成21年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年11月1日
至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日
至 2009年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,148 | 9,964 |
| 減価償却費 | 3,876 | 6,988 |
| 減損損失 | 52 | 92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
| 支払利息 | 119 | 326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | － |
| 固定資産除却損 | 33 | 27 |
| 新株予約権付社債消却益 | － | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148 | -335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44 | 333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | -856 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -256 | 38 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -380 | -671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 304 | -710 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | -521 | -549 |
| その他 | 380 | 2,186 |
| 小計 | 11,623 | 16,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 24 |
| 利息の支払額 | -125 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -4,363 | -3,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,142 | 12,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 16 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,775 | -3,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,003 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,060 | -1,782 |
| その他 | -14 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,574 | -7,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 63 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52 | -1,182 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,532 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | － | -4,649 |
| 株式の発行による収入 | 37 | 140 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,233 | -4,233 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,247 | -164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288 | 4,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,028 | 8,270 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -47 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,270 | 13,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
