キャッシュ・フローの状況
2024年9月17日 16:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -393億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -250億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 322億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連結 | 1Q | 7,933 | -5,068 | -3,687 | 2,865 | -4,197 | 14,878 | 2Q | 15,723 | -10,625 | -9,016 | 5,098 | -8,590 | 11,791 | 3Q | 20,612 | -16,699 | -2,650 | 3,913 | -13,663 | 16,971 | 通期 | 35,155 | -24,627 | -6,162 | 10,528 | -21,068 | 20,063 |
| 2016年 10月期 連結 | 1Q | 6,738 | -5,014 | -6,250 | 1,724 | -3,941 | 15,524 | 2Q | 18,338 | -12,014 | -10,507 | 6,324 | -9,127 | 15,844 | 3Q | 24,273 | -17,766 | -10,322 | 6,507 | -13,897 | 16,196 | 通期 | 39,627 | -27,148 | -13,036 | 12,479 | -22,462 | 19,461 |
| 2017年 10月期 連結 | 1Q | 7,013 | -20,933 | 13,471 | -13,920 | -4,738 | 19,046 | 2Q | 17,283 | -28,884 | 10,340 | -11,601 | -11,345 | 18,176 | 3Q | 25,718 | -73,723 | 43,046 | -48,005 | -21,447 | 14,556 | 通期 | 38,290 | -72,769 | 32,570 | -34,479 | -29,667 | 17,775 |
| 2018年 10月期 連結 | 1Q | 11,870 | -7,235 | -1,882 | 4,635 | -6,404 | 20,554 | 2Q | 26,198 | -14,706 | 9,518 | 11,492 | -12,597 | 38,646 | 3Q | 33,467 | -25,153 | 1,429 | 8,314 | -22,129 | 27,319 | 通期 | 53,476 | -43,095 | 1,754 | 10,381 | -38,759 | 29,785 |
| 2019年 10月期 連結 | 1Q | 9,780 | -9,290 | -8,888 | 490 | -8,298 | 21,110 | 2Q | 24,208 | -24,792 | 1,385 | -584 | -22,452 | 30,430 | 3Q | 28,314 | -39,838 | 365 | -11,524 | -36,348 | 18,192 | 通期 | 45,695 | -49,454 | -782 | -3,759 | -53,739 | 24,664 |
| 2020年 10月期 連結 | 1Q | 12,518 | -6,131 | -6,160 | 6,387 | -5,827 | 25,248 | 2Q | 22,594 | -13,163 | -2,883 | 9,431 | -11,949 | 31,152 | 3Q | 20,187 | -17,719 | 15,503 | 2,468 | -16,119 | 42,667 | 通期 | 39,400 | -21,819 | 12,886 | 17,581 | -29,328 | 55,269 |
| 2021年 10月期 連結 | 1Q | 8,261 | -3,455 | 42,551 | 4,806 | -3,062 | 102,908 | 2Q | 15,654 | -7,437 | 35,292 | 8,217 | -6,769 | 99,844 | 3Q | 23,825 | -11,631 | 20,011 | 12,194 | -10,599 | 88,550 | 通期 | 34,818 | -12,349 | 13,167 | 22,469 | -21,852 | 91,795 |
| 2022年 10月期 連結 | 1Q | -4,465 | -3,336 | -3,628 | -7,801 | -3,078 | 80,771 | 2Q | 4,985 | -7,535 | -7,414 | -2,550 | -6,894 | 82,872 | 3Q | 15,289 | -12,542 | -12,002 | 2,747 | -11,601 | 84,041 | 通期 | 29,369 | -17,357 | -20,116 | 12,012 | -21,047 | 85,065 |
| 2023年 10月期 連結 | 1Q | 4,545 | -2,535 | -3,288 | 2,010 | -3,088 | 83,487 | 2Q | 24,353 | -10,111 | -14,600 | 14,242 | -9,806 | 84,805 | 3Q | 31,697 | -19,693 | -31,509 | 12,004 | -18,662 | 63,864 | 通期 | 48,188 | -25,661 | -35,633 | 22,527 | -36,607 | 73,299 |
| 2024年 10月期 連結 | 1Q | 6,330 | -6,190 | -3,107 | 140 | -5,026 | 70,179 | 2Q | 28,467 | -14,638 | -20,362 | 13,829 | -12,035 | 67,425 | 3Q | 32,237 | -25,045 | -39,354 | 7,192 | -21,508 | 42,810 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年10月（連）
- 105億2800万
- 2016年10月（連） +18.53%
- 124億7900万
- 2017年10月（連） マイ転
- -344億7900万
- 2018年10月（連） プラ転
- 103億8100万
- 2019年10月（連） マイ転
- -37億5900万
- 2020年10月（連） プラ転
- 175億8100万
- 2021年10月（連） +27.8%
- 224億6900万
- 2022年10月（連） -46.54%
- 120億1200万
- 2023年10月（連） +87.54%
- 225億2700万
営業CFマージン
- 2015年10月（連）
- 19.56%
- 2016年10月（連）
- 20.38%
- 2017年10月（連）
- 16.44%
- 2018年10月（連）
- 17.91%
- 2019年10月（連）
- 14.39%
- 2020年10月（連）
- 14.65%
- 2021年10月（連）
- 13.87%
- 2022年10月（連）
- 10.12%
- 2023年10月（連）
- 14.6%