4666 パーク二四(パーク24)

4666
2024/09/18
時価
2957億円
PER 予
14.75倍
2010年以降
赤字-145.53倍
(2010-2023年)
PBR
3.87倍
2010年以降
2.5-24.35倍
(2010-2023年)
配当 予
0.29%
ROE 予
26.25%
ROA 予
6.76%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年9月17日 16:00
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -393億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -250億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 322億3700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
10月期
連結
1Q7,933-5,068-3,6872,865-4,19714,878
2Q15,723-10,625-9,0165,098-8,59011,791
3Q20,612-16,699-2,6503,913-13,66316,971
通期35,155-24,627-6,16210,528-21,06820,063
2016年
10月期
連結
1Q6,738-5,014-6,2501,724-3,94115,524
2Q18,338-12,014-10,5076,324-9,12715,844
3Q24,273-17,766-10,3226,507-13,89716,196
通期39,627-27,148-13,03612,479-22,46219,461
2017年
10月期
連結
1Q7,013-20,93313,471-13,920-4,73819,046
2Q17,283-28,88410,340-11,601-11,34518,176
3Q25,718-73,72343,046-48,005-21,44714,556
通期38,290-72,76932,570-34,479-29,66717,775
2018年
10月期
連結
1Q11,870-7,235-1,8824,635-6,40420,554
2Q26,198-14,7069,51811,492-12,59738,646
3Q33,467-25,1531,4298,314-22,12927,319
通期53,476-43,0951,75410,381-38,75929,785
2019年
10月期
連結
1Q9,780-9,290-8,888490-8,29821,110
2Q24,208-24,7921,385-584-22,45230,430
3Q28,314-39,838365-11,524-36,34818,192
通期45,695-49,454-782-3,759-53,73924,664
2020年
10月期
連結
1Q12,518-6,131-6,1606,387-5,82725,248
2Q22,594-13,163-2,8839,431-11,94931,152
3Q20,187-17,71915,5032,468-16,11942,667
通期39,400-21,81912,88617,581-29,32855,269
2021年
10月期
連結
1Q8,261-3,45542,5514,806-3,062102,908
2Q15,654-7,43735,2928,217-6,76999,844
3Q23,825-11,63120,01112,194-10,59988,550
通期34,818-12,34913,16722,469-21,85291,795
2022年
10月期
連結
1Q-4,465-3,336-3,628-7,801-3,07880,771
2Q4,985-7,535-7,414-2,550-6,89482,872
3Q15,289-12,542-12,0022,747-11,60184,041
通期29,369-17,357-20,11612,012-21,04785,065
2023年
10月期
連結
1Q4,545-2,535-3,2882,010-3,08883,487
2Q24,353-10,111-14,60014,242-9,80684,805
3Q31,697-19,693-31,50912,004-18,66263,864
通期48,188-25,661-35,63322,527-36,60773,299
2024年
10月期
連結
1Q6,330-6,190-3,107140-5,02670,179
2Q28,467-14,638-20,36213,829-12,03567,425
3Q32,237-25,045-39,3547,192-21,50842,810
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年10月(連)
351億5500万
2016年10月(連) +12.72%
396億2700万
2017年10月(連) -3.37%
382億9000万
2018年10月(連) +39.66%
534億7600万
2019年10月(連) -14.55%
456億9500万
2020年10月(連) -13.78%
394億
2021年10月(連) -11.63%
348億1800万
2022年10月(連) -15.65%
293億6900万
2023年10月(連) +64.08%
481億8800万

投資活動によるCF#3

2015年10月(連)資金投入
-246億2700万
2016年10月(連)投入+10.24%
-271億4800万
2017年10月(連)投入+168.05%
-727億6900万
2018年10月(連)投入-40.78%
-430億9500万
2019年10月(連)投入+14.76%
-494億5400万
2020年10月(連)投入-55.88%
-218億1900万
2021年10月(連)投入-43.4%
-123億4900万
2022年10月(連)投入+40.55%
-173億5700万
2023年10月(連)投入+47.84%
-256億6100万

財務活動によるCF#4

2015年10月(連)返済還元
-61億6200万
2016年10月(連)返済還元
-130億3600万
2017年10月(連)資金調達
325億7000万
2018年10月(連)資金調達
17億5400万
2019年10月(連)返済還元
-7億8200万
2020年10月(連)資金調達
128億8600万
2021年10月(連)資金調達
131億6700万
2022年10月(連)返済還元
-201億1600万
2023年10月(連)返済還元
-356億3300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年10月(連)
105億2800万
2016年10月(連) +18.53%
124億7900万
2017年10月(連) マイ転
-344億7900万
2018年10月(連) プラ転
103億8100万
2019年10月(連) マイ転
-37億5900万
2020年10月(連) プラ転
175億8100万
2021年10月(連) +27.8%
224億6900万
2022年10月(連) -46.54%
120億1200万
2023年10月(連) +87.54%
225億2700万

設備投資#6#7*

2015年10月(連)
-210億6800万
2016年10月(連)増加+6.62%
-224億6200万
2017年10月(連)増加+32.08%
-296億6700万
2018年10月(連)増加+30.65%
-387億5900万
2019年10月(連)増加+38.65%
-537億3900万
2020年10月(連)減少-45.43%
-293億2800万
2021年10月(連)減少-25.49%
-218億5200万
2022年10月(連)減少-3.68%
-210億4700万
2023年10月(連)増加+73.93%
-366億700万

現金等#8

2015年10月(連)
200億6300万
2016年10月(連) -3%
194億6100万
2017年10月(連) -8.66%
177億7500万
2018年10月(連) +67.57%
297億8500万
2019年10月(連) -17.19%
246億6400万
2020年10月(連) +124.09%
552億6900万
2021年10月(連) +66.09%
917億9500万
2022年10月(連) -7.33%
850億6500万
2023年10月(連) -13.83%
732億9900万

営業CFマージン

2015年10月(連)
19.56%
2016年10月(連)
20.38%
2017年10月(連)
16.44%
2018年10月(連)
17.91%
2019年10月(連)
14.39%
2020年10月(連)
14.65%
2021年10月(連)
13.87%
2022年10月(連)
10.12%
2023年10月(連)
14.6%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/10、2016/10、2017/10、2018/10)
#8 : 現金及び現金同等物の残高