パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,723 | 7,778 |
| 減価償却費 | 24,743 | 22,783 |
| 減損損失 | 59 | － |
| のれん償却額 | 831 | 893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 支払利息 | 2,428 | 2,477 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82 | |
| 固定資産除却損 | 39 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,046 | -4,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,254 | 3,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66 | 47 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 708 | 345 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,001 | -4,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -508 | -5,528 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,466 | -2,942 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 53 | 191 |
| その他 | 1,829 | 105 |
| 小計 | 30,104 | 20,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -2,233 | -2,954 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,062 | -1,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,825 | 15,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,030 | -9,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,569 | -1,989 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -830 | -738 |
| 出資金の払込による支出 | -111 | － |
| その他 | -230 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,631 | -12,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,662 | -277 |
| 長期借入れによる収入 | 49,609 | 182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,060 | -25,920 |
| リース債務の返済による支出 | -10,931 | -10,747 |
| 株式の発行による収入 | 60 | 24,766 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,011 | -12,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,076 | 1,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,281 | -7,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,795 | 84,041 |
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