パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,857 | -12,723 |
| 減価償却費 | 28,463 | 24,743 |
| 減損損失 | 74 | 59 |
| のれん償却額 | 1,627 | 831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 支払利息 | 1,318 | 2,428 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -82 |
| 固定資産除却損 | 185 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,035 | -2,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,302 | 4,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373 | 66 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 893 | 708 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 717 | 2,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,469 | -508 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,609 | 8,466 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | -1,095 | 53 |
| その他 | 367 | 1,829 |
| 小計 | 25,486 | 30,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,259 | -2,233 |
| 法人税等の支払額 | -4,057 | -4,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,187 | 23,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,783 | -9,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,336 | -1,569 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,983 | -830 |
| 出資金の払込による支出 | － | -111 |
| その他 | 343 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,719 | -11,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,446 | -9,662 |
| 長期借入れによる収入 | 29,177 | 49,609 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,173 | -9,060 |
| リース債務の返済による支出 | -10,199 | -10,931 |
| 株式の発行による収入 | 69 | 60 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -10,816 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,503 | 20,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 1,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,002 | 33,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,269 | 88,550 |
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