パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月15日 16:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第3四半期(令和1年11月1日-令和2年7月31日)
- 【短信】
- 2020年10月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年11月1日
至 2019年7月31日 | 自 2019年11月1日
至 2020年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,868 | -13,857 |
| 減価償却費 | 23,096 | 28,463 |
| 減損損失 | － | 74 |
| のれん償却額 | 1,740 | 1,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -17 |
| 支払利息 | 538 | 1,318 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -15 |
| 固定資産除却損 | 32 | 185 |
| 本社移転費用 | 677 | － |
| ブランド変更費用 | 378 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,905 | 1,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,991 | 5,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,072 | -373 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,456 | 893 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,885 | 717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 814 | 2,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 576 | -1,609 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 657 | -1,095 |
| その他 | -1,579 | 367 |
| 小計 | 37,605 | 25,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | -494 | -1,259 |
| 法人税等の支払額 | -8,813 | -4,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,314 | 20,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,236 | -14,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,112 | -1,336 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,101 | -1,983 |
| 出資金の払込による支出 | -169 | － |
| その他 | -229 | 343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,838 | -17,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,087 | 12,446 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 29,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,695 | -5,173 |
| リース債務の返済による支出 | -4,479 | -10,199 |
| 株式の発行による収入 | 525 | 69 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -10,818 | -10,816 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -253 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365 | 15,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -435 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,593 | 18,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,664 | 42,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
