前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年11月1日至 2018年7月31日	自 2018年11月1日至 2019年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,452	12,868
減価償却費	21,592	23,096
のれん償却額	1,830	1,740
受取利息及び受取配当金	-10	-17
支払利息	622	538
固定資産除却損	8	32
本社移転費用	－	677
ブランド変更費用	－	378
投資有価証券評価損益（△は益）	251	－
売上債権の増減額（△は増加）	-1,618	-4,905
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,222	4,991
仕入債務の増減額（△は減少）	-117	1,072
固定資産売却損益（△は益）	－	5
未収入金の増減額（△は増加）	-688	-1,456
前払費用の増減額（△は増加）	-1,551	-1,885
未払金の増減額（△は減少）	2,871	814
未払費用の増減額（△は減少）	93	576
設備関係支払手形の増減額（△は減少）	-81	657
その他	-1,224	-1,579
小計	40,653	37,605
利息及び配当金の受取額	10	17
利息の支払額	-583	-494
法人税等の支払額	-6,730	-8,813
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,351	28,314
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6	-6
定期預金の払戻による収入	6	6
有形固定資産の取得による支出	-21,410	-35,236
有形固定資産の売却による収入	10	11
無形固定資産の取得による支出	-719	-1,112
長期前払費用の取得による支出	-2,847	-3,101
出資金の払込による支出	－	-169
その他	-70	-229
投資活動によるキャッシュ・フロー	-25,037	-39,838
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,833	3,087
長期借入れによる収入	27,063	15,000
長期借入金の返済による支出	-3,360	-2,695
リース債務の返済による支出	-4,259	-4,479
株式の発行による収入	171	525
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-10,272	-10,818
非支配株主への配当金の支払額	-187	-253
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-5,890	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,429	365
現金及び現金同等物に係る換算差額	-198	-435
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,544	-11,593
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,785	18,192

パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート