キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年11月1日
至 2017年7月31日 | 自 2017年11月1日
至 2018年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,626 | 14,494 |
| 減価償却費 | 18,494 | 21,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -10 |
| 支払利息 | 189 | 622 |
| 固定資産除却損 | － | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,550 | -1,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,028 | 4,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | -117 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 203 | -688 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,335 | -1,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,134 | 2,871 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 940 | -81 |
| その他 | -2,517 | 1,355 |
| 小計 | 33,220 | 40,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 10 |
| 利息の支払額 | -154 | -583 |
| 法人税等の支払額 | -7,374 | -6,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,718 | 33,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,564 | -21,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -883 | -719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,025 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,131 | -2,847 |
| その他 | -33,001 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,723 | -25,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,808 | -1,833 |
| 長期借入れによる収入 | 24,699 | 27,063 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,871 | -3,360 |
| リース債務の返済による支出 | -4,325 | -4,259 |
| 株式の発行による収入 | 248 | 171 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -9,513 | -10,272 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -187 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,046 | 1,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,904 | 9,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,775 | 27,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
