パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,567 | 13,626 |
| 減価償却費 | 16,064 | 18,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -26 |
| 支払利息 | 51 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338 | -1,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,850 | 2,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | 32 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -234 | 203 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,754 | -1,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135 | 3,134 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 841 | 940 |
| その他 | 473 | -2,517 |
| 小計 | 32,095 | 33,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 26 |
| 利息の支払額 | -53 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -7,777 | -7,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,273 | 25,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,197 | -20,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | -130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,025 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,728 | -3,131 |
| その他 | -903 | -33,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,766 | -73,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 35,808 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 24,699 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,856 | -3,871 |
| リース債務の返済による支出 | -3,180 | -4,325 |
| 株式の発行による収入 | 715 | 248 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -8,001 | -9,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,322 | 43,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,867 | -4,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,196 | 14,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
