パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,341 | 14,567 |
| 減価償却費 | 15,021 | 16,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 50 | 51 |
| 固定資産除却損 | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -810 | 338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,583 | 1,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | 42 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 289 | -234 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,084 | -1,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -546 | -135 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 192 | 841 |
| その他 | -156 | 473 |
| 小計 | 26,809 | 32,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -48 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -6,156 | -7,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,612 | 24,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,245 | -13,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418 | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -248 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,724 | -2,728 |
| その他 | -341 | -903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,699 | -17,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,150 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,872 | -4,856 |
| リース債務の返済による支出 | -3,137 | -3,180 |
| 株式の発行による収入 | 238 | 715 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -7,249 | -8,001 |
| その他 | 21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,650 | -10,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,278 | -3,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,971 | 16,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
