パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,534 | 12,341 |
| 減価償却費 | 13,414 | 15,021 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -270 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 78 | 50 |
| 固定資産除却損 | 28 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -726 | -810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,393 | 1,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156 | -95 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -637 | 289 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,342 | -1,084 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 869 | -546 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 971 | 192 |
| その他 | 223 | -156 |
| 小計 | 26,695 | 26,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -79 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -7,551 | -6,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,074 | 20,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,971 | -13,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -461 | -418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,447 | -2,724 |
| その他 | -456 | -341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,784 | -16,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 7,400 | 11,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,886 | -2,872 |
| リース債務の返済による支出 | -2,861 | -3,137 |
| 株式の発行による収入 | 846 | 238 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | |
| 配当金の支払額 | -5,775 | -7,249 |
| その他 | － | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,636 | -2,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,342 | 1,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,967 | 16,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
