パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月11日 15:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第3四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
- 【短信】
- 平成26年10月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年11月1日
至 2013年7月31日 | 自 2013年11月1日
至 2014年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,622 | 12,534 |
| 減価償却費 | 12,105 | 13,414 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
| 支払利息 | 172 | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -112 | － |
| 固定資産除却損 | 14 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -596 | -726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 554 | 1,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -547 | 156 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 333 | -637 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -650 | -1,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,445 | 869 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 389 | 971 |
| その他 | 503 | 223 |
| 小計 | 23,258 | 26,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -164 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -9,463 | -7,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,637 | 19,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,497 | -9,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 492 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345 | -461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,900 | -2,447 |
| その他 | -235 | -456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,482 | -13,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,343 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 7,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,364 | -5,886 |
| リース債務の返済による支出 | -2,422 | -2,861 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 19,961 | － |
| 株式の発行による収入 | 460 | 846 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -309 |
| 配当金の支払額 | -5,038 | -5,775 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,047 | -6,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,154 | -1,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,028 | 14,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,183 | 13,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
