パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,290 | 12,622 |
| 減価償却費 | 10,234 | 12,105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74 | -84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 287 | 172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -112 |
| 固定資産除却損 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269 | -596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 461 | 554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -425 | -547 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24 | 333 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -568 | -650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -283 | -1,445 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 474 | 389 |
| その他 | 949 | 503 |
| 小計 | 23,074 | 23,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -294 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -6,160 | -9,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,625 | 13,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,856 | -7,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 | -345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,233 | -2,900 |
| その他 | -320 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,639 | -10,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,527 | -5,343 |
| 長期借入れによる収入 | 10,600 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,381 | -10,364 |
| リース債務の返済による支出 | -1,750 | -2,422 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 19,961 |
| 株式の発行による収入 | 1,077 | 460 |
| 配当金の支払額 | -4,280 | -5,038 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,263 | -1,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,277 | 2,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,981 | 10,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,704 | 14,183 |
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