四半期報告書-第37期第3四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
- 【提出】
- 2021年9月14日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第3四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
- 【短信】
- 2021年10月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年10月31日 | 2021年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 55,536 | 88,808 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,146 | 18,504 |
| たな卸資産 | 2,643 | 2,327 |
| その他 | 27,631 | 27,508 |
| 貸倒引当金 | -697 | -978 |
| 流動資産計 | 101,260 | 136,170 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 32,298 | 30,773 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 38,310 | 33,499 |
| 土地 | 26,272 | 26,240 |
| リース資産（純額） | 13,664 | 11,195 |
| 使用権資産（純額） | 26,834 | 22,873 |
| その他（純額） | 5,972 | 6,534 |
| 有形固定資産合計 | 143,352 | 131,116 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 16,792 | 17,591 |
| 契約関連無形資産 | 8,676 | 9,466 |
| その他 | 4,334 | 4,823 |
| 無形固定資産合計 | 29,803 | 31,881 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 21,358 | 21,853 |
| 投資その他の資産合計 | 21,358 | 21,853 |
| 固定資産計 | 194,514 | 184,852 |
| 資産の部合計 | 295,775 | 321,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 478 | 556 |
| 短期借入金 | 26,609 | 19,853 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,094 | 25,954 |
| リース債務 | 12,148 | 11,311 |
| 未払法人税等 | 1,720 | 2,040 |
| 賞与引当金 | 1,250 | 1,359 |
| その他 | 41,125 | 51,956 |
| 流動負債計 | 90,428 | 113,030 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 35,000 | 35,000 |
| 長期借入金 | 92,808 | 116,755 |
| リース債務 | 31,557 | 24,781 |
| 退職給付に係る負債 | 110 | 99 |
| 資産除去債務 | 9,287 | 9,350 |
| 繰延税金負債 | 1,525 | 1,666 |
| その他 | 3,910 | 4,598 |
| 固定負債計 | 174,201 | 192,251 |
| 負債の部合計 | 264,629 | 305,281 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 20,134 | 20,171 |
| 資本剰余金 | 15,721 | 15,758 |
| 利益剰余金 | 2,159 | -10,532 |
| 自己株式 | -1,255 | -1,255 |
| 株主資本合計 | 36,761 | 24,141 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 81 | 86 |
| 繰延ヘッジ損益 | -135 | -120 |
| 土地再評価差額金 | -1,035 | -1,035 |
| 為替換算調整勘定 | -3,579 | -5,436 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -1,110 | -1,959 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,779 | -8,465 |
| 新株予約権 | 164 | 64 |
| 純資産の部合計 | 31,146 | 15,740 |
| 負債・純資産合計 | 295,775 | 321,022 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2020年10月31日 | 2021年7月31日 |
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| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
| 貸倒引当金 | -5 | -5 |
