パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,868 | 4,353 |
| 減価償却費 | 5,179 | 5,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 17 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224 | -241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,113 | 1,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61 | 69 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 211 | 196 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 390 | 560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87 | 75 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | -334 | 113 |
| その他 | -670 | -434 |
| 小計 | 10,970 | 11,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -17 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -4,217 | -4,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,738 | 7,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,826 | -4,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,276 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -703 | -791 |
| その他 | -128 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,014 | -20,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,387 | -1,250 |
| リース債務の返済による支出 | -970 | -960 |
| 株式の発行による収入 | 610 | 206 |
| 配当金の支払額 | -8,003 | -9,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,250 | 13,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,539 | -414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,524 | 19,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
