パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,102 | 4,868 |
| 減価償却費 | 4,841 | 5,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 15 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79 | 224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 882 | 1,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 520 | 61 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 324 | 211 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 435 | 390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -317 | -87 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 308 | -334 |
| その他 | 376 | -670 |
| 小計 | 11,407 | 10,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -8 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -3,468 | -4,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,933 | 6,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,045 | -3,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -248 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -759 | -703 |
| その他 | -112 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,068 | -5,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -307 | -1,387 |
| リース債務の返済による支出 | -909 | -970 |
| 株式の発行による収入 | 140 | 610 |
| 配当金の支払額 | -7,261 | -8,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,687 | -6,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -814 | -4,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,878 | 15,524 |
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