パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,353 | 4,976 |
| 減価償却費 | 5,612 | 6,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 16 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241 | 1,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,191 | 3,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69 | -54 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 196 | 233 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 560 | 900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75 | 1,444 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 113 | -90 |
| その他 | -434 | -2,438 |
| 小計 | 11,509 | 16,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -14 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -4,484 | -4,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,013 | 11,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,495 | -6,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -242 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,276 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -791 | -915 |
| その他 | -127 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,933 | -7,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | 10,803 |
| 長期借入れによる収入 | － | 63 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -1,229 |
| リース債務の返済による支出 | -960 | -1,163 |
| 株式の発行による収入 | 206 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -9,524 | -10,272 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,471 | -1,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414 | 2,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,046 | 20,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
