- 4666
- 2026/10/16
- 時価
- 3085億円
- PER 予
- 7倍
- 2010年以降
- 赤字-145.53倍
（2010-2025年） - PBR
- 2.62倍
- 2010年以降
- 2.5-24.35倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 3.6%
- ROE 予
- 37.36%
- ROA 予
- 12.39%
- 資料
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- CSV,JSON
パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,854 | 2,342 |
| 減価償却費 | 8,096 | 7,646 |
| 減損損失 | 58 | － |
| のれん償却額 | 267 | 287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 640 | 821 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 2 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 889 | 1,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,632 | 1,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | -21 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,358 | 347 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,714 | -3,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,228 | -5,037 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 826 | -3,717 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 118 | 36 |
| その他 | 1,213 | -1,932 |
| 小計 | 9,782 | -183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -435 | -1,279 |
| 法人税等の支払額 | -1,092 | -3,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,261 | -4,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,700 | -2,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -362 | -532 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -347 | -205 |
| その他 | -47 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,455 | -3,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,015 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 48,469 | 114 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,140 | -262 |
| リース債務の返済による支出 | -3,852 | -3,478 |
| 株式の発行による収入 | 60 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,551 | -3,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | 406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,639 | -11,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,908 | 80,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
