パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,342 | 4,919 |
| 減価償却費 | 7,646 | 7,517 |
| のれん償却額 | 287 | 322 |
| 固定資産除却損 | 10 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,421 | 1,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,181 | 953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | -93 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 347 | -136 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,564 | -1,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,037 | -506 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,717 | -1,716 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 36 | 270 |
| その他 | -1,116 | 2,232 |
| 小計 | -183 | 13,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,279 | -1,462 |
| 法人税等の支払額 | -3,007 | -7,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,465 | 4,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,546 | -2,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -532 | -405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,063 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -205 | -433 |
| その他 | -53 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,336 | -2,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | |
| 長期借入れによる収入 | 114 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -262 | -269 |
| リース債務の返済による支出 | -3,478 | -3,016 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,628 | -3,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406 | -299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,023 | -1,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,771 | 83,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
