パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月15日 15:34
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第40期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31)
- 【短信】
- 2024年10月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,919 | 7,927 |
| 減価償却費 | 7,517 | 7,653 |
| のれん償却額 | 322 | 345 |
| 支払利息 | 992 | 872 |
| 固定資産除却損 | 41 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -979 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,912 | 1,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 953 | 758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,216 | -2,074 |
| その他 | -1,298 | -3,760 |
| 小計 | 13,071 | 13,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 27 |
| 利息の支払額 | -1,462 | -1,345 |
| 法人税等の支払額 | -7,068 | -5,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,545 | 6,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,683 | -4,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405 | -899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,063 | 3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -52 | -59 |
| その他 | -459 | -1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,535 | -6,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -269 | -219 |
| リース債務の返済による支出 | -3,016 | -2,888 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,288 | -3,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,578 | -3,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,487 | 70,179 |
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