パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,678 | -4,854 |
| 減価償却費 | 9,711 | 8,096 |
| 減損損失 | 24 | 58 |
| のれん償却額 | 546 | 267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
| 支払利息 | 435 | 640 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産除却損 | 56 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189 | 889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,019 | 2,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92 | 57 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 233 | 1,358 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 272 | 2,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -221 | -4,228 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,831 | 826 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | -279 | 118 |
| その他 | 1,020 | 1,213 |
| 小計 | 16,374 | 9,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -423 | -435 |
| 法人税等の支払額 | -3,441 | -1,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,518 | 8,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,460 | -2,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -367 | -362 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -799 | -347 |
| その他 | 490 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,131 | -3,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,611 | 1,015 |
| 長期借入れによる収入 | 218 | 48,469 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -3,140 |
| リース債務の返済による支出 | -3,206 | -3,852 |
| 株式の発行による収入 | 70 | 60 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -10,820 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,160 | 42,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 357 | 283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583 | 47,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,248 | 102,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
