パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,314 | 4,678 |
| 減価償却費 | 7,507 | 9,711 |
| 減損損失 | － | 24 |
| のれん償却額 | 601 | 546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 179 | 435 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産除却損 | － | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193 | -189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,677 | 2,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274 | -92 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 534 | 233 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -594 | 272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -523 | -221 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7 | -1,831 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 74 | -279 |
| その他 | -2,766 | 1,020 |
| 小計 | 14,460 | 16,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | -144 | -423 |
| 法人税等の支払額 | -4,540 | -3,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,780 | 12,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,027 | -5,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -367 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -742 | -799 |
| 出資金の払込による支出 | -169 | － |
| その他 | -79 | 490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,290 | -6,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,701 | 7,611 |
| 長期借入れによる収入 | － | 218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,259 | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -1,403 | -3,206 |
| 株式の発行による収入 | 153 | 70 |
| 配当金の支払額 | -10,823 | -10,820 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -256 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,888 | -6,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -277 | 357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,675 | 583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,664 | 25,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
