パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,679 | 8,766 |
| 減価償却費 | 14,020 | 15,169 |
| のれん償却額 | 1,225 | 1,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -10 |
| 支払利息 | 335 | 358 |
| 固定資産除却損 | 4 | 23 |
| 本社移転費用 | － | 679 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 251 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361 | -2,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,505 | 4,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | 354 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -621 | -503 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,267 | 11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,741 | 1,752 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 384 | 1,651 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | -671 | -65 |
| その他 | -1,155 | -1,787 |
| 小計 | 30,231 | 29,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | -333 | -357 |
| 法人税等の支払額 | -3,821 | -5,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,082 | 24,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,124 | -21,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473 | -675 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,950 | -1,971 |
| 出資金の払込による支出 | － | -169 |
| その他 | -51 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,589 | -24,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,300 | 1,647 |
| 長期借入れによる収入 | 27,063 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,156 | -1,437 |
| リース債務の返済による支出 | -2,701 | -2,938 |
| 株式の発行による収入 | 15 | 182 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -10,266 | -10,811 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -135 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,518 | 1,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,871 | 644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,785 | 30,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
