パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,766 | -2,333 |
| 減価償却費 | 15,169 | 19,123 |
| 減損損失 | － | 31 |
| のれん償却額 | 1,194 | 1,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 358 | 871 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14 |
| 固定資産除却損 | 23 | 125 |
| 本社移転費用 | 679 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,166 | 3,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,246 | 2,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354 | -291 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -503 | 1,176 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11 | 1,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,752 | 1,764 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,651 | -1,328 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | -65 | -704 |
| その他 | -1,787 | 364 |
| 小計 | 29,674 | 26,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -357 | -869 |
| 法人税等の支払額 | -5,119 | -3,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,208 | 22,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,777 | -11,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -675 | -847 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,971 | -1,638 |
| 出資金の払込による支出 | -169 | － |
| その他 | -200 | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,792 | -13,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,647 | 4,257 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 10,419 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,437 | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -2,938 | -6,715 |
| 株式の発行による収入 | 182 | 69 |
| 配当金の支払額 | -10,811 | -10,808 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -256 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,385 | -2,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644 | 6,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,664 | 31,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
