パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月28日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
- 【短信】
- 2021年10月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年11月1日
至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日
至 2021年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -49,192 | -9,950 |
| 減価償却費 | 37,750 | 33,680 |
| 減損損失 | 31,938 | 138 |
| のれん償却額 | 2,176 | 1,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -203 | -601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 1,754 | 3,541 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -922 |
| 固定資産除却損 | 991 | 217 |
| リース解約益 | － | -798 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,135 | -2,205 |
| 棚卸資産の増減額 | 11,250 | 6,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342 | 68 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -67 | -801 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,005 | 2,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,254 | 1,864 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,964 | 5,703 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | -2,310 | -90 |
| その他 | 2,651 | 3,427 |
| 小計 | 45,768 | 41,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 利息の支払額 | -1,728 | -2,641 |
| 法人税等の支払額 | -4,659 | -4,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,400 | 34,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,788 | -12,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 1,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,881 | -2,174 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -508 | -716 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,040 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,210 | -929 |
| 出資金の払込による支出 | -131 | -111 |
| その他 | 648 | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,819 | -12,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,749 | -12,994 |
| 長期借入れによる収入 | 29,286 | 49,904 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,730 | -9,421 |
| リース債務の返済による支出 | -13,669 | -14,377 |
| 株式の発行による収入 | 69 | 60 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -10,819 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,886 | 13,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,604 | 36,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,269 | 91,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
