有価証券報告書-第37期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
- 【提出】
- 2022年1月28日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
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- 2021年10月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年10月31日 | 2021年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 55,536 | 92,044 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,146 | 18,605 |
| 棚卸資産 | 2,643 | 1,997 |
| 前払費用 | 15,320 | 13,268 |
| その他 | 12,311 | 14,510 |
| 貸倒引当金 | -697 | -1,242 |
| 流動資産計 | 101,260 | 139,183 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 54,349 | 52,097 |
| 減価償却累計額 | -22,050 | -21,689 |
| 建物及び構築物（純額） | 32,298 | 30,407 |
| 機械装置及び運搬具 | 66,238 | 60,900 |
| 減価償却累計額 | -27,928 | -27,998 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 38,310 | 32,902 |
| 工具 | 29,725 | 32,151 |
| 減価償却累計額 | -26,025 | -27,958 |
| 工具 | 3,699 | 4,192 |
| 土地 | 26,272 | 25,746 |
| リース資産 | 56,096 | 57,378 |
| 減価償却累計額 | -42,432 | -47,042 |
| リース資産（純額） | 13,664 | 10,336 |
| 使用権資産 | 61,683 | 67,878 |
| 減価償却累計額 | -34,849 | -45,489 |
| 使用権資産（純額） | 26,834 | 22,388 |
| 建設仮勘定 | 2,272 | 1,853 |
| 有形固定資産合計 | 143,352 | 127,827 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 16,792 | 17,005 |
| 契約関連無形資産 | 8,676 | 9,196 |
| その他 | 4,334 | 4,975 |
| 無形固定資産合計 | 29,803 | 31,177 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,199 | 598 |
| 長期前払費用 | 7,469 | 5,444 |
| 敷金及び保証金 | 4,710 | 4,509 |
| 繰延税金資産 | 7,067 | 9,811 |
| その他 | 917 | 1,104 |
| 貸倒引当金 | -5 | -28 |
| 投資その他の資産合計 | 21,358 | 21,439 |
| 固定資産計 | 194,514 | 180,445 |
| 資産の部合計 | 295,775 | 319,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 478 | 560 |
| 短期借入金 | 26,609 | 16,034 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 7,094 | 30,533 |
| リース債務 | 12,148 | 12,058 |
| 未払金 | 15,213 | 18,570 |
| 未払費用 | 16,048 | 24,589 |
| 未払法人税等 | 1,720 | 3,163 |
| 賞与引当金 | 1,250 | 2,196 |
| 役員賞与引当金 | － | 56 |
| 設備関係支払手形 | 749 | 1,195 |
| その他 | 9,114 | 8,951 |
| 流動負債計 | 90,428 | 117,910 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 35,000 | 35,000 |
| 長期借入金 | 92,808 | 111,989 |
| リース債務 | 31,557 | 22,679 |
| 退職給付に係る負債 | 110 | 22 |
| 資産除去債務 | 9,287 | 9,453 |
| 繰延税金負債 | 1,525 | 1,618 |
| その他 | 3,910 | 4,523 |
| 固定負債計 | 174,201 | 185,285 |
| 負債の部合計 | 264,629 | 303,195 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 20,134 | 20,171 |
| 資本剰余金 | 15,721 | 15,758 |
| 利益剰余金 | 2,159 | -9,498 |
| 自己株式 | -1,255 | -1,255 |
| 株主資本合計 | 36,761 | 25,175 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 81 | 130 |
| 繰延ヘッジ損益 | -135 | -82 |
| 土地再評価差額金 | -1,035 | -1,035 |
| 為替換算調整勘定 | -3,579 | -5,954 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -1,110 | -1,864 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,779 | -8,806 |
| 新株予約権 | 164 | 63 |
| 純資産の部合計 | 31,146 | 16,432 |
| 負債・純資産合計 | 295,775 | 319,628 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年10月31日 | 2021年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 26,838 | 52,936 |
| 受取手形 | 11 | 36 |
| 売掛金 | 52 | 64 |
| 商品 | 82 | 78 |
| 貯蔵品 | 716 | 906 |
| 前払費用 | 819 | 636 |
| 関係会社短期貸付金 | 53,931 | 97,713 |
| 未収入金 | 8,653 | 11,654 |
| その他 | 78 | 131 |
| 貸倒引当金 | -6 | -25,099 |
| 流動資産計 | 91,178 | 139,057 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 21,324 | 20,272 |
| 構築物（純額） | 329 | 280 |
| 機械及び装置（純額） | 429 | 331 |
| 車両運搬具（純額） | 7 | 7 |
| 工具 | 2,626 | 2,175 |
| 土地 | 24,680 | 24,154 |
| 建設仮勘定 | 696 | 726 |
| 有形固定資産合計 | 50,093 | 47,947 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,227 | 3,459 |
| 商標権 | － | 2 |
| その他 | 537 | 462 |
| 無形固定資産合計 | 3,765 | 3,923 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 246 | 276 |
| 関係会社株式 | 22,833 | 21,653 |
| 敷金及び保証金 | 2,199 | 2,018 |
| 繰延税金資産 | 1,188 | 1,298 |
| その他 | 1,144 | 1,148 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 投資その他の資産合計 | 27,611 | 26,393 |
| 固定資産計 | 81,470 | 78,265 |
| 資産の部合計 | 172,649 | 217,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 14 | 20 |
| 短期借入金 | 3,740 | 6,872 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 6,550 | 25,050 |
| 未払金 | 4,439 | 4,363 |
| 未払費用 | 2,083 | 2,857 |
| 未払法人税等 | 179 | 183 |
| 前受金 | 111 | 112 |
| 預り金 | 32 | 28 |
| 賞与引当金 | 204 | 359 |
| その他 | 73 | 114 |
| 流動負債計 | 17,428 | 39,962 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 35,000 | 35,000 |
| 長期借入金 | 87,474 | 110,424 |
| 退職給付引当金 | 14 | 47 |
| 長期預り敷金保証金 | 161 | 151 |
| 資産除去債務 | 2,894 | 2,807 |
| 債務保証損失引当金 | 11,852 | 5,399 |
| その他 | 133 | 135 |
| 固定負債計 | 137,530 | 153,965 |
| 負債の部合計 | 154,959 | 193,927 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 20,134 | 20,171 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 21,887 | 21,923 |
| 資本剰余金合計 | 21,887 | 21,923 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 82 | 82 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 19,592 | 19,592 |
| 繰越利益剰余金 | -41,826 | -36,202 |
| 利益剰余金合計 | -22,151 | -16,527 |
| 自己株式 | -1,255 | -1,255 |
| 株主資本合計 | 18,615 | 24,311 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 81 | 138 |
| 繰延ヘッジ損益 | -135 | -82 |
| 土地再評価差額金 | -1,035 | -1,035 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,089 | -979 |
| 新株予約権 | 164 | 63 |
| 純資産の部合計 | 17,690 | 23,396 |
| 負債・純資産合計 | 172,649 | 217,323 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2020年10月31日 | 2021年10月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 商品 | 1,156 | 371 |
| 貯蔵品 | 1,487 | 1,625 |
| 棚卸資産 | 2,643 | 1,997 |
注記等（個別）
