パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月27日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(2021/11/01-2022/10/31)
- 【短信】
- 2022年10月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年11月1日
至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日
至 2022年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,950 | 14,623 |
| 減価償却費 | 33,680 | 30,273 |
| 減損損失 | 138 | 389 |
| のれん償却額 | 1,112 | 1,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -601 | -883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -18 |
| 支払利息 | 3,541 | 3,321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -922 | |
| 固定資産除却損 | 217 | 408 |
| リース契約関連損失 | 207 | 1,571 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,731 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,205 | -1,780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,225 | 3,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | 58 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -801 | -1,804 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,649 | -2,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,864 | -5,264 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,703 | -5,736 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | -90 | 86 |
| その他 | 2,421 | -2,953 |
| 小計 | 41,507 | 34,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 18 |
| 利息の支払額 | -2,641 | -3,323 |
| 法人税等の支払額 | -4,067 | -1,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,818 | 29,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,412 | -13,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,690 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,174 | -2,905 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -716 | -303 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,040 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -929 | -1,048 |
| 出資金の払込による支出 | -111 | － |
| その他 | 263 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,349 | -17,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,994 | -274 |
| 長期借入れによる収入 | 49,904 | 188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,421 | -31,116 |
| リース債務の返済による支出 | -14,377 | -13,672 |
| 株式の発行による収入 | 60 | 24,766 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -3 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,167 | -20,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 890 | 1,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,526 | -6,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,795 | 85,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
