パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月15日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第39期(2022/11/01-2023/10/31)
- 【短信】
- 2023年10月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年11月1日
至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日
至 2023年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,623 | 25,779 |
| 減価償却費 | 30,273 | 30,211 |
| 減損損失 | 389 | 3,671 |
| のれん償却額 | 1,214 | 1,304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -883 | -125 |
| 支払利息 | 3,321 | 3,766 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -2,266 |
| 固定資産除却損 | 408 | 376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -979 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 1,090 |
| リース契約関連損失 | 1,571 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,780 | -2,466 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -637 | -1,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,980 | 5,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | -214 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,908 | 192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,264 | 1,978 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,736 | 1,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 237 | 938 |
| その他 | -4,270 | -4,549 |
| 小計 | 34,575 | 64,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 16 |
| 利息の支払額 | -3,323 | -3,767 |
| 法人税等の支払額 | -1,901 | -12,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,369 | 48,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,130 | -23,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 3,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,905 | -3,328 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -303 | -258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 1,063 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,048 | -2,713 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -282 | -607 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 223 | 177 |
| その他 | -2 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,357 | -25,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -274 | -14,666 |
| 長期借入れによる収入 | 188 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,116 | -16,010 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 34,911 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -27,413 |
| リース債務の返済による支出 | -13,672 | -12,451 |
| 株式の発行による収入 | 24,766 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -7 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,116 | -35,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,374 | 1,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,730 | -11,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,065 | 73,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
