パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,779 | 32,301 |
| 減価償却費 | 30,211 | 33,798 |
| 減損損失 | 3,671 | 2,831 |
| のれん償却額 | 1,304 | 1,426 |
| 支払利息 | 3,766 | 3,605 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,266 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -979 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,466 | -3,225 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,482 | -1,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,744 | 1,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214 | 32 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 192 | 1,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,978 | -5,627 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,341 | -2,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 938 | -164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | 301 |
| その他 | -3,081 | 1,628 |
| 小計 | 64,313 | 66,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 79 |
| 利息の支払額 | -3,767 | -3,592 |
| 法人税等の支払額 | -12,374 | -8,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,188 | 54,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,099 | -28,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,091 | 7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,063 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,328 | -3,806 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -258 | -915 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,713 | -3,540 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -607 | -920 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177 | 324 |
| その他 | 12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,661 | -37,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,666 | -1,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,010 | -28,279 |
| リース債務の返済による支出 | -12,451 | -12,463 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 34,911 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -27,413 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,633 | -42,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,340 | 637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,765 | -25,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,299 | 48,041 |
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