パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,493 | 4,539 |
| 減価償却費 | 17,236 | 18,752 |
| のれん償却額 | 720 | 600 |
| 支払利息 | 1,705 | 1,618 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -875 | |
| 関係会社整理損 | － | 8,724 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 3,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -780 | 820 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 547 | 1,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -386 | 20 |
| その他 | 5,474 | 871 |
| 小計 | 34,946 | 40,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 64 |
| 利息の支払額 | -1,675 | -2,203 |
| 法人税等の支払額 | -4,508 | -8,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,796 | 29,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,576 | -27,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,544 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 関係会社の整理による支出 | － | -4,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,397 | -2,426 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -154 | -165 |
| その他 | -2,523 | -429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,652 | -33,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 590 | 13,313 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237 | -54,055 |
| リース債務の返済による支出 | -6,890 | -6,132 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -851 | -5,114 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -29,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,388 | -46,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,737 | -49,762 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,779 | 30,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
