パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,777 | 10,493 |
| 減価償却費 | 16,027 | 17,236 |
| 減損損失 | 74 | 17 |
| のれん償却額 | 696 | 720 |
| 支払利息 | 1,874 | 1,705 |
| 退職給付制度終了損 | － | 3,329 |
| 固定資産除却損 | 99 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349 | -780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,463 | 547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -780 | -386 |
| その他 | -49 | 2,049 |
| 小計 | 33,993 | 34,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 33 |
| 利息の支払額 | -1,875 | -1,675 |
| 法人税等の支払額 | -3,693 | -4,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,467 | 28,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,364 | -14,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,671 | -2,397 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -214 | -154 |
| その他 | -2,388 | -2,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,638 | -19,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,495 | 590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,613 | -237 |
| リース債務の返済による支出 | -8,252 | -6,890 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | － | -851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,362 | -7,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 660 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,873 | 1,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,425 | 49,779 |
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