キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年11月1日
至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日
至 2019年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,767 | 19,345 |
| 減価償却費 | 28,091 | 31,016 |
| 減損損失 | 62 | 186 |
| のれん償却額 | 2,545 | 2,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -20 |
| 支払利息 | 814 | 759 |
| 固定資産除却損 | 16 | 114 |
| 本社移転費用 | － | 696 |
| ブランド変更費用 | － | 1,031 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 559 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | -2,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,631 | 7,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -657 | 306 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -498 | -3,285 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,333 | -516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,778 | 608 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,939 | 675 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | -641 | 1,236 |
| その他 | 1,117 | -4,161 |
| 小計 | 61,129 | 55,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
| 利息の支払額 | -812 | -759 |
| 法人税等の支払額 | -6,863 | -9,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,476 | 45,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,882 | -42,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -877 | -1,760 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -274 | -242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,673 | -4,313 |
| 出資金の払込による支出 | － | -295 |
| その他 | -184 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,095 | -49,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 35,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,547 | 4,334 |
| 長期借入れによる収入 | 27,000 | 15,127 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,372 | -2,664 |
| リース債務の返済による支出 | -5,802 | -5,806 |
| 株式の発行による収入 | 341 | 549 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,252 |
| 配当金の支払額 | -10,275 | -10,821 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -237 | -248 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,352 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,754 | -782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | -579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,010 | -5,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,785 | 24,664 |
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