キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年11月1日
至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日
至 2018年10月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,230 | 21,767 |
| 減価償却費 | 24,418 | 28,091 |
| 減損損失 | 51 | 62 |
| のれん償却額 | － | 2,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -22 |
| 支払利息 | 335 | 814 |
| 固定資産除却損 | － | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,325 | 9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,800 | 5,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | -657 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 208 | -498 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -561 | -1,333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -339 | 1,778 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 1,939 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 160 | -641 |
| その他 | -312 | 1,117 |
| 小計 | 45,814 | 61,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 22 |
| 利息の支払額 | -326 | -812 |
| 法人税等の支払額 | -7,222 | -6,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,290 | 53,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,509 | -37,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,158 | -877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38,514 | -19 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,930 | -3,673 |
| その他 | -547 | -458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,769 | -43,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 35,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,962 | -33,547 |
| 長期借入れによる収入 | 33,156 | 27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,371 | -4,372 |
| リース債務の返済による支出 | -4,958 | -5,802 |
| 株式の発行による収入 | 295 | 341 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -9,515 | -10,275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -237 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,570 | 1,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,686 | 12,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,775 | 29,785 |
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